No pregão de 9 de outubro de 2026, Vivara (VIVA3), Magazine Luiza (MGLU3), Locaweb (LWSA3), Allos (ALOS3) e Frasle (FRAS3) fecharam entre 16,8% e 68,5% acima da média móvel simples de 21 sessões. O RSI de 14 períodos ficou acima de 90 nos cinco. O Informativo Trimestral mais recente neste recorte é o de 30 de junho de 2026: três meses e uma semana antes do gráfico.
Cruzar o esticamento de outubro com o ITR de junho mistura duas datas. O RSI descreve a sequência recente de altas relativas do preço. O balanço descreve o semestre encerrado em junho.
O que o pregão de 9 de outubro mostra
RSI, aqui, é o índice de força relativa de 14 pregões: uma leitura da velocidade das altas e baixas recentes, não um veredito sobre o valor da empresa. Média móvel simples de 21 sessões é a média aritmética dos fechamentos desse intervalo.
O afastamento vai de 16,8% na Frasle a 68,5% no Magazine Luiza. O RSI ficou entre 90,5 (VIVA3) e 94,7 (MGLU3). Leituras acima de 70 descrevem extensão da série recente; não antecipam o pregão seguinte.
| Companhia | Fechamento (R$) | SMA 21 (R$) | Afastamento | RSI 14 |
|---|---|---|---|---|
| Vivara · VIVA3 | 29,45 | 24,15 | 22,0% | 90,5 |
| Magazine Luiza · MGLU3 | 12,22 | 7,25 | 68,5% | 94,7 |
| Locaweb · LWSA3 | 5,73 | 4,26 | 34,4% | 93,4 |
| Allos · ALOS3 | 35,83 | 30,38 | 18,0% | 92,7 |
| Frasle · FRAS3 | 27,92 | 23,91 | 16,8% | 91,0 |
Ver dados do gráfico
| Referência | RSI 14 (RSI) |
|---|---|
| VIVA3 | 90,47 |
| MGLU3 | 94,65 |
| LWSA3 | 93,44 |
| ALOS3 | 92,74 |
| FRAS3 | 91 |
O que o ITR de 30 de junho ainda descreve
No mesmo snapshot, Allos e Locaweb aparecem com dívida líquida negativa: o caixa supera a dívida bruta nesse recorte. Vivara tem dívida líquida / EBITDA de 0,28. Frasle e Magazine Luiza ficam em 2,46 e 2,34.
O lucro líquido do semestre é positivo em quatro dos cinco casos. No Magazine Luiza, é negativo em R$ 127,682 milhões. Margem líquida e ROE no mesmo arquivo não tornam a amostra um ranking: shopping, varejo, software, joalheria e autopeças não compartilham a mesma estrutura de capital.
| Companhia | Lucro líquido (R$ mi) | Dívida líquida (R$ mi) | Dívida líquida / EBITDA | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivara · VIVA3 | 232,461 | 101,672 | 0,28 | 16,3% | 7,3% |
| Magazine Luiza · MGLU3 | -127,682 | 3.183,839 | 2,34 | -0,7% | -1,1% |
| Locaweb · LWSA3 | 55,841 | -332,649 | -2,05 | 7,6% | 2,3% |
| Allos · ALOS3 | 556,446 | -3.202,392 | -3,02 | 40,2% | 4,3% |
| Frasle · FRAS3 | 132,085 | 1.208,689 | 2,46 | 5,0% | 5,2% |
Ver dados do gráfico
| Referência | Dívida líquida / EBITDA (vezes) |
|---|---|
| VIVA3 | 0,28 |
| MGLU3 | 2,34 |
| LWSA3 | -2,05 |
| ALOS3 | -3,02 |
| FRAS3 | 2,46 |
Os cinco tiveram o mesmo RSI esticado na sexta e balanços distintos em junho. O gráfico de outubro não atualiza o ITR, e o ITR não explica sozinho o afastamento da média.
Metodologia e limites
Amostra de cinco companhias com release de resultado em 2026 e snapshot completo de preço, RSI, SMA e ITR no recorte. Balanços com data de referência 30/06/2026 (ITR). Preços e indicadores do pregão de 09/10/2026. RSI período 14; SMA período 21; afastamento = close/SMA21 − 1. Lucro e dívida em R$ milhões = valor em reais ÷ 1.000.000.
- Cinco nomes não são o universo da B3. A amostra não foi desenhada para representar setores ou liquidez.
- Os balanços são do ITR em 30/06/2026, não o terceiro trimestre nem os últimos doze meses.
- RSI acima de 70 descreve extensão recente da série; sozinho não diz se o preço continua ou reverte.
- Magazine Luiza entra com prejuízo líquido no recorte; Allos e Locaweb, com caixa líquido. A comparação descreve o recorte, não a qualidade relativa do negócio.
Fontes
- Crivo — ITR em 30/06/2026
VIVA3, MGLU3, LWSA3, ALOS3 e FRAS3; data de referência 30/06/2026 · Consultado em 10 de out. de 2026
- Crivo — fechamento diário
pregão de 09/10/2026 · Consultado em 10 de out. de 2026
- Crivo — RSI 14
valor em 09/10/2026 · Consultado em 10 de out. de 2026
- Crivo — SMA 21
valor em 09/10/2026 · Consultado em 10 de out. de 2026
